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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL806.879.106,58
11000006DISPONIBILIDADES43.430,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS43.430,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS43.430,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS806.805.549,13
13100007LIVRES806.805.549,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA806.805.549,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO175.963,66
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL806.629.585,47
18000009OUTROS CRÉDITOS714,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES714,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES714,18
19000008OUTROS VALORES E BENS29.412,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.412,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.412,46
30000001COMPENSAÇÃO864.600.861,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS806.805.549,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO806.805.549,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS806.805.549,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES195.312,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA195.312,00
30430107PRÓPRIOS195.312,00
30900008CONTROLE57.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.600.000,00
30915055EMISSÕES28.800.000,00
30915103RESGATES22.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.671.479.967,71
40000008EXIGÍVEL209.471,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES209.471,38
49900006DIVERSAS209.471,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.695,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.695,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA165.775,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO165.775,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO801.881.095,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO801.881.095,10
61100004CAPITAL SOCIAL709.769.373,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO709.769.373,80
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS709.385.374,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS166.645.527,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS166.645.527,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.644.811,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA51.021.225,03
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA89.959,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.759,10
71580212TERMO37.759,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO115.495.868,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO115.495.868,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS715,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS715,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS161.856.987,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS161.856.987,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.041.420,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.992.355,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.214,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS275.956,38
81550218TERMO275.956,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO145.769.894,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO145.769.894,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS814.642,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO178.154,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.904,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO627.411,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA114.074,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO513.336,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.172,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,27
90000003COMPENSAÇÃO 864.600.861,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS806.805.549,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS806.805.549,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES195.312,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 195.312,00
90900000CONTROLE 57.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.600.000,00
90917055EMISSÕES28.800.000,00
90917103RESGATES22.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.671.479.967,71