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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL132.108.888,73
11000006DISPONIBILIDADES45.377,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS45.377,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS45.377,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.092.143,28
13100007LIVRES98.092.143,28
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA606.160,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO606.160,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.485.983,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS97.485.983,19
18000009OUTROS CRÉDITOS33.958.904,56
18300008RENDAS A RECEBER404.704,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER383.889,07
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER20.815,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.554.200,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.750,57
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.545.449,68
19000008OUTROS VALORES E BENS12.462,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.462,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.462,98
30000001COMPENSAÇÃO158.179.026,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.092.143,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO98.092.143,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS606.160,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL97.485.983,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.765.107,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.765.107,00
30430107PRÓPRIOS4.765.107,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES965.763,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS965.763,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS965.763,00
30900008CONTROLE54.356.012,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.400.000,00
30915055EMISSÕES10.700.000,00
30915103RESGATES8.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS32.956.012,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO290.287.914,85
40000008EXIGÍVEL72.533,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.533,23
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS9.773,29
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR9.491,83
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR281,46
49900006DIVERSAS62.759,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.458,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.458,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54.301,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54.301,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO129.806.917,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO129.806.917,89
61100004CAPITAL SOCIAL118.194.788,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO118.194.788,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS118.194.788,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS99.163.945,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS99.163.945,74
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO163.566,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.566,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.995.153,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.196,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL516.686,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.040.843,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS278.049,20
71580315FUTURO278.049,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO97.141.376,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.141.376,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.226,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.226,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.934.508,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.934.508,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.711.254,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,59
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.320,11
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS358.341,20
81550311FUTURO358.341,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO96.273.587,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.273.587,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.141,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.381,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.909,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO195.181,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.611,24
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO178.570,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.668,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.112,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.112,57
90000003COMPENSAÇÃO 158.179.026,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS98.092.143,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS98.092.143,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.765.107,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.765.107,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 965.763,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS965.763,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO965.763,00
90900000CONTROLE 54.356.012,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.400.000,00
90917055EMISSÕES10.700.000,00
90917103RESGATES8.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS32.956.012,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO290.287.914,85