| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.198.405/0001-94 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 51,022061000000 | 5102206,10 | 0,00 | 316336778,20 | 316424176,84 | 380 | 07/08/2026 |
| 04 | 51,047878000000 | 0,00 | 0,00 | 316496843,60 | 316485218,10 | 380 | 10/08/2026 |
| 05 | 51,075430000000 | 0,00 | 0,00 | 316667666,00 | 316661701,12 | 380 | 10/08/2026 |
| 06 | 51,083946000000 | 10216789,20 | 0,00 | 326937254,40 | 327102526,19 | 380 | 10/08/2026 |
| 07 | 51,135395000000 | 0,00 | 0,00 | 327266528,00 | 327243182,91 | 380 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |