| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 182,2834237 | 0,00 | 0,00 | 1996003490,08 | 1972941694,49 | 1461 | 03/08/2026 |
| 04 | 182,17719 | 0,00 | 0,00 | 1994840231,53 | 1971817449,25 | 1461 | 04/08/2026 |
| 05 | 181,9924881 | 0,00 | 0,00 | 1992817745,60 | 1970823533,35 | 1461 | 06/08/2026 |
| 06 | 179,7577345 | 0,00 | 0,00 | 1968347192,89 | 1946895312,86 | 1461 | 07/08/2026 |
| 07 | 176,6487121 | 26963660,10 | 0,00 | 1960800705,17 | 1938455284,88 | 1460 | 10/08/2026 |
| 10 | 176,3103001 | 0,00 | 0,00 | 1957044331,40 | 1932148186,89 | 1460 | 10/08/2026 |
| 11 | 171,9124445 | 0,00 | 0,00 | 1908228134,64 | 1882597833,06 | 1456 | 11/08/2026 |
| 12 | 171,5887579 | 0,00 | 42978111,00 | 1861738024,09 | 1832540434,42 | 1455 | 12/08/2026 |
| 13 | 171,191625 | 0,00 | 0,00 | 1857429131,39 | 1826255920,24 | 1452 | 13/08/2026 |
| 14 | 171,0186533 | 0,00 | 0,00 | 1855552388,40 | 1824977367,02 | 1429 | 14/08/2026 |
| 17 | 170,8766821 | 42754663,25 | 0,00 | 1896731171,74 | 1865949068,49 | 1431 | 17/08/2026 |
| 18 | 170,4192547 | 0,00 | 0,00 | 1891653727,30 | 1865510443,60 | 1431 | 19/08/2026 |
| 19 | 171,9602985 | 0,00 | 0,00 | 1908759313,96 | 1882377863,49 | 1454 | 20/08/2026 |
| 20 | 172,0655843 | 154859047,20 | 0,00 | 2064787012,08 | 2039384061,33 | 1449 | 21/08/2026 |
| 21 | 175,241078 | 0,00 | 0,00 | 2102892936,84 | 2074920360,75 | 1451 | 21/08/2026 |
| 24 | 176,214089 | 0,00 | 0,00 | 2114569068,59 | 2078843315,54 | 1450 | 24/08/2026 |
| C = Cancelado. |