| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 162,5682159 | 0,00 | 0,00 | 105669340,34 | 104416247,40 | 246 | 04/08/2026 |
| 04 | 162,0308951 | 0,00 | 0,00 | 105320081,82 | 104022172,77 | 246 | 05/08/2026 |
| 05 | 161,9019257 | 0,00 | 0,00 | 105236251,76 | 103931601,17 | 247 | 06/08/2026 |
| 06 | 159,9992499 | 0,00 | 0,00 | 103999512,44 | 102695893,23 | 247 | 07/08/2026 |
| 07 | 158,7821248 | 0,00 | 0,00 | 103208381,14 | 101838280,58 | 247 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |