Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.292/0001-90

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

204.460.338,82

Data de Recebimento das Informações:

10/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

41,00

767.728,50

0,375%

Cotas de Fundos

Não

104.867,00

9.158.681,48

4,479%

Cotas de Fundos

Não

461,00

616.257,32

0,301%

Cotas de Fundos

Não

121.864,00

13.894.898,36

6,796%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

4.954,44

0,002%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

-4.954,44

-0,002%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF30

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

33,00

-8.048,37

-0,004%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 40.648.726/0002-30

Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES S.A.

Para
negociação

Não

14.750,00

5.650.159,95

2,763%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.629,00

7.839.899,11

3,834%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.502,00

2.572.622,22

1,258%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.916,00

2.994.629,11

1,465%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.015,00

12.688.034,35

6,206%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.874,00

3.004.777,61

1,470%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.573,00

2.900.121,48

1,418%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.150,00

1.180.848,48

0,578%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.353,00

4.146.576,04

2,028%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.162,00

4.504.435,55

2,203%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.303,00

6.574.193,56

3,215%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.451.719,45

1,199%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.560,00

3.674.228,65

1,797%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.575.334,06

5,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.050,00

2.894.269,69

1,416%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.057,00

4.885.366,95

2,389%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.573,00

2.296.212,86

1,123%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.950,00

6.551.291,22

3,204%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

9.330,00

7.812.366,80

3,821%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 16.952.307/0001-22

Denominação Social do emissor: SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRï¿½COLAS S.A.

Para
negociação

Não

11.815.619,00

13.961.035,06

6,828%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

7.688.054,43

3,760%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.763,00

5.680.361,46

2,778%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

3.369,00

3.288.155,63

1,608%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.468.259,74

1,696%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2028

CNPJ do emissor: 08.736.011/0001-46

Denominação Social do emissor: GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

Para
negociação

Não

15.000,00

10.476.159,80

5,124%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

15.889,00

10.347.547,31

5,061%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

11.277,00

8.991.750,43

4,398%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.529.456,07

1,237%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

5.779,00

2.536.005,35

1,240%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

1.128.337,59

0,552%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27

Denominação Social do emissor: BRF SA

Para
negociação

Não

7.000,00

8.921.158,16

4,363%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2037

CNPJ do emissor: 49.115.815/0001-05

Denominação Social do emissor: JBS N.V.

Para
negociação

Sim

238,00

244.183,27

0,119%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

486,00

400.347,68

0,196%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

760,00

929.970,20

0,455%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.730,00

4.219.061,49

2,064%

Disponibilidades

Descrição: CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

31.393,03

0,015%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

22.490,82

0,011%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

1.927.123,20

0,943%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

444,10

0,000%

Valores a pagar

Descrição: PERMANENCIA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3,99

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

22.197,93

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

8.537,67

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

170.753,32

0,084%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

551,97

0,000%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

23.653,12

0,012%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

2.119.843,63

1,037%