Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:

06/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

DEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.360/0001-11

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

66.440.710,85

Data de Recebimento das Informações:

10/08/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2028

Para
negociação

535,00

10.261.041,03

0,00

0,000%

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029

Para
negociação

0,00

204,00

3.929.144,10

5,914%

Cotas de Fundos

Não

218.135,00

1.880.323,70

2,830%

Cotas de Fundos

Não

19.300,00

1.719.437,00

2,588%

Cotas de Fundos

Não

336.900,00

2.850.174,00

4,290%

Cotas de Fundos

Não

232.295,00

1.684.138,75

2,535%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

5.058.685,05

7,614%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

2.045,00

2.063.323,73

3,106%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.982,00

1.944.530,98

2,927%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.500,00

2.340.099,37

3,522%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

3.047.142,32

4,586%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

2.778.988,08

4,183%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

3.107.700,15

4,677%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

600,00

114.151,83

0,172%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

1.015.323,60

1,528%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.000,00

998.811,65

1,503%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

3.000.000,00

4,515%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

9.516,00

1.810.448,08

2,725%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.000,00

4.848.522,85

7,298%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.535,00

5.143.857,11

7,742%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2040

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.850,00

2.539.085,35

3,822%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2026

CNPJ do emissor: 20.003.699/0001-50

Denominação Social do emissor: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTï¿½VEIS LTDA

Para
negociação

Não

2.840,00

3.282.153,55

4,940%

Disponibilidades

Descrição: CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

10.768.024,90

16,207%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

11.650,41

0,018%

Valores a pagar

Descrição: IMP RENDA ATIVOS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

75.639,16

0,114%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

742,46

0,001%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12.096,49

0,018%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

6.048,25

0,009%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

47.588,01

0,072%

Valores a receber

Descrição: Ajuste Cota Passivo

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

660.227,84

0,994%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

313,50

0,000%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

9.855,54

0,015%

Valores a receber

Descrição: VLR A RECEB

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12,60

0,000%