| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,716447000000 | 5435822,35 | 0,00 | 244612006,33 | 244653168,10 | 4535 | 04/08/2026 |
| 04 | 108,777377000000 | 0,00 | 0,00 | 244749099,16 | 244796820,65 | 4552 | 05/08/2026 |
| 05 | 108,837383000000 | 0,00 | 0,00 | 244884112,72 | 244935270,73 | 4574 | 06/08/2026 |
| 06 | 108,894667000000 | 0,00 | 0,00 | 245013002,80 | 245067598,85 | 4583 | 07/08/2026 |
| 07 | 108,949999000000 | 5447499,95 | 0,00 | 250584999,86 | 250588629,53 | 4632 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |