| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 63.428.769/0001-25 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 80,628793000000 | 0,00 | 0,00 | 1612575,86 | 1553711,99 | 7 | 04/08/2026 |
| 04 | 80,423407000000 | 0,00 | 0,00 | 1608468,14 | 1549689,64 | 7 | 05/08/2026 |
| 05 | 80,716290000000 | 0,00 | 0,00 | 1614325,80 | 1562377,51 | 7 | 06/08/2026 |
| 06 | 79,081465000000 | 0,00 | 0,00 | 1581629,30 | 1529766,41 | 7 | 07/08/2026 |
| 07 | 77,752136000000 | 0,00 | 0,00 | 1555042,72 | 1502394,63 | 7 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |