| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,287319000000 | 0,00 | 0,00 | 439584913,89 | 439640319,35 | 781 | 04/08/2026 |
| 04 | 111,346841000000 | 0,00 | 0,00 | 439820022,52 | 439878765,97 | 787 | 05/08/2026 |
| 05 | 111,405679000000 | 0,00 | 0,00 | 440052432,10 | 440114515,14 | 789 | 06/08/2026 |
| 06 | 111,464463000000 | 0,00 | 0,00 | 440284629,00 | 440350053,18 | 791 | 07/08/2026 |
| 07 | 111,522211000000 | 0,00 | 0,00 | 440512734,29 | 440513886,82 | 791 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |