| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,121873000000 | 0,00 | 0,00 | 27560936,53 | 27467643,36 | 3187 | 04/08/2026 |
| 04 | 55,263267000000 | 0,00 | 5526326,70 | 22105307,14 | 25910893,51 | 3198 | 05/08/2026 |
| 05 | 55,272734000000 | 0,00 | 0,00 | 22109093,71 | 21975907,16 | 3206 | 06/08/2026 |
| 06 | 55,238194000000 | 0,00 | 0,00 | 22095277,71 | 22023386,66 | 3216 | 07/08/2026 |
| 07 | 55,284774000000 | 0,00 | 0,00 | 22113909,80 | 22044124,32 | 3253 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |