| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 148,728406000000 | 0,00 | 0,00 | 223092609,60 | 221157405,01 | 11359 | 04/08/2026 |
| 04 | 148,624099000000 | 0,00 | 0,00 | 222936148,28 | 220455642,88 | 11369 | 05/08/2026 |
| 05 | 148,454512000000 | 0,00 | 0,00 | 222681767,81 | 219950499,91 | 11377 | 06/08/2026 |
| 06 | 146,740256000000 | 0,00 | 0,00 | 220110383,58 | 217864280,36 | 11383 | 07/08/2026 |
| 07 | 144,224554000000 | 0,00 | 0,00 | 216336830,51 | 213727865,04 | 11393 | 10/08/2026 |
| 10 | 144,038583000000 | 0,00 | 0,00 | 216057874,26 | 213554335,10 | 11417 | 11/08/2026 |
| 11 | 140,519420000000 | 0,00 | 0,00 | 210779129,87 | 208328283,10 | 11437 | 12/08/2026 |
| 12 | 140,295050000000 | 0,00 | 0,00 | 210442574,77 | 207342328,38 | 11431 | 13/08/2026 |
| 13 | 139,924452000000 | 0,00 | 0,00 | 209886677,53 | 206690414,47 | 11436 | 14/08/2026 |
| 14 | 139,800840000000 | 13980084,00 | 0,00 | 223681344,51 | 220367509,93 | 11442 | 17/08/2026 |
| 17 | 139,698870000000 | 0,00 | 0,00 | 223518191,56 | 220719305,85 | 11464 | 18/08/2026 |
| 18 | 139,338660000000 | 0,00 | 0,00 | 222941856,68 | 220180903,23 | 11474 | 19/08/2026 |
| 19 | 140,571084000000 | 0,00 | 0,00 | 224913734,75 | 222013443,76 | 11474 | 20/08/2026 |
| 20 | 140,745710000000 | 0,00 | 0,00 | 225193136,13 | 222684081,09 | 11551 | 21/08/2026 |
| 21 | 143,259857000000 | 0,00 | 0,00 | 229215771,79 | 227011041,58 | 11568 | 24/08/2026 |
| 24 | 144,019110000000 | 0,00 | 0,00 | 230430575,69 | 227164815,64 | 11587 | 25/08/2026 |
| 25 | 146,173205000000 | 0,00 | 0,00 | 233877128,54 | 230214628,33 | 11604 | 26/08/2026 |
| 26 | 146,166379000000 | 0,00 | 0,00 | 233866206,07 | 230172077,15 | 11610 | 27/08/2026 |
| 27 | 146,715197000000 | 0,00 | 0,00 | 234744314,90 | 231037960,45 | 11634 | 28/08/2026 |
| 28 | 147,161630000000 | 0,00 | 0,00 | 235458608,12 | 232156411,68 | 11644 | 31/08/2026 |
| 31 | 148,658029000000 | 0,00 | 0,00 | 237852846,43 | 235034272,61 | 11650 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |