| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.656.167/0001-86 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,138018000000 | 0,00 | 0,00 | 5013801,88 | 5009302,06 | 73 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,092389000000 | 0,00 | 0,00 | 5009238,95 | 5004780,91 | 97 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,148968000000 | 0,00 | 0,00 | 5014896,84 | 5010480,55 | 102 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,058633000000 | 0,00 | 0,00 | 5005863,32 | 5001488,82 | 113 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,334902000000 | 0,00 | 0,00 | 5033490,24 | 5028701,34 | 129 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,276530000000 | 0,00 | 0,00 | 5027653,03 | 5022906,07 | 132 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,298505000000 | 0,00 | 0,00 | 5029850,54 | 5025145,48 | 138 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,328698000000 | 0,00 | 0,00 | 5032869,89 | 5028206,74 | 146 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,309584000000 | 0,00 | 0,00 | 5030958,45 | 5026337,24 | 151 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,210039000000 | 0,00 | 0,00 | 5021003,92 | 5117489,61 | 153 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,343311000000 | 0,00 | 0,00 | 5034331,16 | 8379459,13 | 154 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,363524000000 | 0,00 | 0,00 | 5036352,41 | 5031856,92 | 155 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,547375000000 | 0,00 | 0,00 | 5054737,59 | 5050284,07 | 155 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,660750000000 | 0,00 | 0,00 | 5066075,09 | 5061663,69 | 176 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,718329000000 | 0,00 | 0,00 | 5071832,92 | 5067463,74 | 187 | 24/08/2026 |
| 24 | 50,688830000000 | 0,00 | 0,00 | 5068883,09 | 5064556,18 | 197 | 25/08/2026 |
| 25 | 50,744022000000 | 0,00 | 0,00 | 5074402,21 | 5099921,78 | 202 | 26/08/2026 |
| 26 | 50,727083000000 | 0,00 | 0,00 | 5072708,30 | 5068465,92 | 205 | 27/08/2026 |
| 27 | 50,838499000000 | 0,00 | 0,00 | 5083849,95 | 5079649,85 | 215 | 28/08/2026 |
| 28 | 50,688276000000 | 5068827,60 | 0,00 | 10137655,20 | 10118876,59 | 223 | 31/08/2026 |
| 31 | 50,596409000000 | 0,00 | 0,00 | 10119281,95 | 10115208,69 | 225 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |