| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,205909100000 | 0,00 | 0,00 | 41764727,24 | 41770395,64 | 459 | 04/08/2026 |
| 04 | 52,180686300000 | 0,00 | 0,00 | 41744549,00 | 41750582,00 | 460 | 05/08/2026 |
| 05 | 52,251308300000 | 0,00 | 0,00 | 41801046,62 | 41807444,05 | 462 | 06/08/2026 |
| 06 | 52,201482200000 | 0,00 | 0,00 | 41761185,72 | 41767948,07 | 461 | 07/08/2026 |
| 07 | 52,454369600000 | 0,00 | 0,00 | 41963495,64 | 41962317,84 | 486 | 10/08/2026 |
| 10 | 52,431815500000 | 0,00 | 0,00 | 41945452,42 | 41944640,96 | 487 | 11/08/2026 |
| 11 | 52,436757400000 | 0,00 | 0,00 | 41949405,95 | 41948960,68 | 506 | 12/08/2026 |
| 12 | 52,465456000000 | 0,00 | 0,00 | 41972364,80 | 41972285,75 | 508 | 13/08/2026 |
| 13 | 52,450174300000 | 0,00 | 0,00 | 41960139,41 | 41960426,78 | 507 | 14/08/2026 |
| 14 | 52,383528800000 | 0,00 | 0,00 | 41906823,06 | 42978102,44 | 512 | 17/08/2026 |
| 17 | 52,483737800000 | 0,00 | 0,00 | 41986990,21 | 42186496,77 | 512 | 18/08/2026 |
| 18 | 52,488965300000 | 0,00 | 0,00 | 41991172,25 | 41992042,66 | 528 | 19/08/2026 |
| 19 | 52,617463100000 | 0,00 | 0,00 | 42093970,47 | 42095177,46 | 529 | 20/08/2026 |
| 20 | 52,717599400000 | 0,00 | 0,00 | 42174079,54 | 42175654,00 | 533 | 21/08/2026 |
| 21 | 52,745241100000 | 0,00 | 0,00 | 42196192,88 | 42198135,52 | 541 | 24/08/2026 |
| 24 | 52,687976700000 | 0,00 | 0,00 | 42150381,38 | 42152692,39 | 537 | 25/08/2026 |
| 25 | 52,672297300000 | 13168074,33 | 0,00 | 55305912,20 | 55294783,66 | 553 | 26/08/2026 |
| 26 | 52,661790300000 | 0,00 | 0,00 | 55294879,77 | 55306917,95 | 563 | 27/08/2026 |
| 27 | 52,775654700000 | 0,00 | 0,00 | 55414437,41 | 55418081,93 | 565 | 28/08/2026 |
| 28 | 52,715580800000 | 0,00 | 0,00 | 55351359,87 | 55355488,15 | 565 | 31/08/2026 |
| 31 | 52,655185800000 | 0,00 | 0,00 | 55287945,11 | 55292556,60 | 569 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |