| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,304161000000 | 0,00 | 0,00 | 5718249,66 | 5825512,65 | 826 | 04/08/2026 |
| 04 | 95,195653500000 | 0,00 | 0,00 | 5711739,21 | 5819902,38 | 830 | 05/08/2026 |
| 05 | 93,626405830000 | 0,00 | 0,00 | 5617584,35 | 5726692,83 | 832 | 06/08/2026 |
| 06 | 94,098523830000 | 0,00 | 0,00 | 5645911,43 | 5756055,93 | 832 | 07/08/2026 |
| 07 | 92,868857160000 | 0,00 | 0,00 | 5572131,43 | 5616497,46 | 835 | 10/08/2026 |
| 10 | 95,046305160000 | 0,00 | 0,00 | 5702778,31 | 5738414,47 | 849 | 11/08/2026 |
| 11 | 96,691291330000 | 0,00 | 0,00 | 5801477,48 | 5838019,74 | 850 | 12/08/2026 |
| C = Cancelado. |