| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 173,692801420000 | 0,00 | 0,00 | 17371017,07 | 16905079,37 | 361 | 04/08/2026 |
| 04 | 173,586092390000 | 0,00 | 0,00 | 17360345,10 | 16893557,93 | 361 | 06/08/2026 |
| 05 | 173,387749630000 | 0,00 | 0,00 | 17340508,84 | 16874195,57 | 361 | 06/08/2026 |
| 06 | 171,336275670000 | 0,00 | 0,00 | 17135340,93 | 16699478,29 | 361 | 07/08/2026 |
| C = Cancelado. |