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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL350.192.831,94
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ125.060.005,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS125.060.005,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA125.060.005,40
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL125.060.005,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.103.575,15
13100007LIVRES176.263.048,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA176.263.048,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO176.263.048,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.217.627,68
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.217.627,68
13345109FUTUROS2.217.627,68
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS46.622.898,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA46.622.898,95
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL46.622.898,95
19000008OUTROS VALORES E BENS19.251,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.251,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.251,39
30000001COMPENSAÇÃO589.833.092,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.885.947,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO222.885.947,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS222.885.947,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.400.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.400.000,00
30430107PRÓPRIOS11.400.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES349.347.144,81
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS349.347.144,81
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS349.347.144,81
30900008CONTROLE6.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.200.000,00
30915055EMISSÕES3.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO940.025.924,22
40000008EXIGÍVEL327.350,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES327.350,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3,38
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,38
49900006DIVERSAS327.347,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.601,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.601,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA303.746,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO303.746,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO309.244.861,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO309.244.861,72
61100004CAPITAL SOCIAL318.686.261,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO318.686.261,97
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS113.372.939,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS79.737.318,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS79.737.318,59
71300007RENDAS DE CÂMBIO158,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS158,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.785.494,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.785.494,86
71410100POSIÇÃO BANCADA4.785.494,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.951.664,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.511.746,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.122,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA142,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.087.567,43
71580315FUTURO66.087.567,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66.086,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.086,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.116.699,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.116.699,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO371,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS371,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.574.125,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL459.064,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.114.913,31
81550311FUTURO38.114.870,71
81550902OUTROS42,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO146,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO146,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS542.201,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.472,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.923,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.019,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO454.786,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO191.534,83
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA255.271,33
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA7.980,63
90000003COMPENSAÇÃO 589.833.092,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.885.947,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS222.885.947,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.400.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.400.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 349.347.144,81
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS349.347.144,81
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO349.347.144,81
90900000CONTROLE 6.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.200.000,00
90917055EMISSÕES3.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO940.025.924,22