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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.389.371.430,14
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.567.254,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.567.254,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.567.254,60
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.567.254,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.386.770.401,22
13100007LIVRES13.386.770.401,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.386.770.401,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.386.770.401,22
19000008OUTROS VALORES E BENS23.774,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.774,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.774,32
30000001COMPENSAÇÃO14.315.130.401,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.386.770.401,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.386.770.401,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.386.770.401,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES684.560.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA684.560.000,00
30430107PRÓPRIOS684.560.000,00
30900008CONTROLE243.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS243.800.000,00
30915055EMISSÕES121.900.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.704.501.831,36
40000008EXIGÍVEL2.131.969,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.131.969,75
49900006DIVERSAS2.131.969,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR918.764,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS918.764,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.213.205,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.213.205,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.882.238.269,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.882.238.269,94
61100004CAPITAL SOCIAL12.655.416.788,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.660.092.978,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.660.092.978,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.676.189,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS650.980.026,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS650.980.026,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.045,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.045,54
71410100POSIÇÃO BANCADA119.045,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS650.860.981,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA635.626.857,99
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.234.088,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.234.088,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS145.978.836,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS145.978.836,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.183.237,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA139.096.803,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.382,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.051,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.051,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.795.599,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES981,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.891.908,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS777.972,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.124.736,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.663.595,46
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA308.490,81
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA152.649,80
90000003COMPENSAÇÃO 14.315.130.401,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.386.770.401,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.386.770.401,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES684.560.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 684.560.000,00
90900000CONTROLE 243.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE243.800.000,00
90917055EMISSÕES121.900.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.704.501.831,36