Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.951.061,81
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ224.355,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS224.355,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA224.355,38
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO224.355,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS195.708.253,34
13100007LIVRES195.708.253,34
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA195.708.253,34
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL124.818.267,89
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.889.985,45
19000008OUTROS VALORES E BENS8.453,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.453,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.453,09
30000001COMPENSAÇÃO447.912.253,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.708.253,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO195.708.253,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS195.708.253,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES248.604.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA248.604.000,00
30430107PRÓPRIOS248.604.000,00
30900008CONTROLE3.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.600.000,00
30915055EMISSÕES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO643.863.315,15
40000008EXIGÍVEL52.717,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.717,20
49900006DIVERSAS52.717,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.333,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.333,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.383,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.383,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.903.525,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.903.525,86
61100004CAPITAL SOCIAL182.767.309,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO182.767.309,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS182.767.309,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.579.090,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.579.090,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.955,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.955,72
71410100POSIÇÃO BANCADA27.955,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.551.134,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.418.714,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO132.420,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO132.420,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.584.271,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.584.271,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.358.520,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.662.049,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.696.471,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.696.471,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS225.751,49
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.364,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.052,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47.853,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.481,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO114.702,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA4.779,26
90000003COMPENSAÇÃO 447.912.253,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.708.253,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS195.708.253,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES248.604.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 248.604.000,00
90900000CONTROLE 3.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.600.000,00
90917055EMISSÕES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO643.863.315,15