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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL458.346.822,79
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ90.696,25
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS90.696,25
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA90.696,25
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90.696,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS458.229.220,36
13100007LIVRES458.229.220,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA458.229.220,36
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL458.229.220,36
19000008OUTROS VALORES E BENS16.906,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.906,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.906,18
30000001COMPENSAÇÃO568.692.430,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS458.229.220,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO458.229.220,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS458.229.220,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES98.730.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA98.730.000,00
30430107PRÓPRIOS98.730.000,00
30900008CONTROLE11.733.210,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.733.210,00
30915055EMISSÕES5.866.605,00
30915103RESGATES1.716.605,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.027.039.253,15
40000008EXIGÍVEL110.615,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.615,50
49900006DIVERSAS110.615,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.206,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.206,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA81.409,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO81.409,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO443.470.560,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO443.470.560,21
61100004CAPITAL SOCIAL421.556.198,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO421.885.582,28
61170209PESSOAS FÍSICAS382.581.887,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.303.694,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS329.383,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.630.461,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.630.461,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.608,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.608,40
71410100POSIÇÃO BANCADA5.608,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.624.852,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.116.270,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO508.582,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO508.582,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.864.814,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.864.814,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.405.413,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA947.752,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.457.661,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.457.661,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS459.400,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.834,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO126.066,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47.853,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO283.645,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO272.300,05
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA11.345,82
90000003COMPENSAÇÃO 568.692.430,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS458.229.220,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS458.229.220,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES98.730.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 98.730.000,00
90900000CONTROLE 11.733.210,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.733.210,00
90917055EMISSÕES5.866.605,00
90917103RESGATES1.716.605,00
90917158CIRCULAÇÃO4.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.027.039.253,15