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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 54.981.925,91 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 38.594,84 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 28.594,84 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 28.594,84 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 36.931,02 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 36.931,02 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 36.931,02 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36.931,02 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 54.901.116,88 |
| 13100007 | LIVRES | 54.901.116,88 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 54.901.116,88 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 54.901.116,88 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.283,17 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.283,17 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.283,17 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 56.201.116,88 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 54.901.116,88 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 54.901.116,88 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 54.901.116,88 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.300.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.300.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 650.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 300.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 350.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 111.183.042,79 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 38.777,67 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 38.777,67 |
| 49900006 | DIVERSAS | 38.777,67 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 26.491,18 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.491,18 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 12.286,49 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.286,49 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 52.391.096,10 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 52.391.096,10 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 63.909.696,33 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 63.909.696,33 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 63.909.696,33 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.518.600,23 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.518.600,23 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 69.409.525,24 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 69.409.525,24 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 131.708,18 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 131.708,18 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 3.267,50 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 3.267,50 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 3.267,50 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 69.149.506,44 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 295,02 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 62.814.523,78 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.333.944,39 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 6.333.944,39 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 743,25 |
| 71580906 | OUTROS | 743,25 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 125.043,12 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 125.043,12 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 66.857.473,10 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 66.857.473,10 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 14.953,74 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 14.953,74 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 66.748.940,91 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.918.763,43 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.491,13 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 63.578.452,37 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 63.578.452,37 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 250.233,98 |
| 81550218 | TERMO | 175.592,61 |
| 81550902 | OUTROS | 74.641,37 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 93.578,42 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 836,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 33.584,21 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.560,59 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 56.597,62 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 0,20 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 39.598,61 |
| 81781159 | DESPESAS DE CONSULTORIA | 15.349,06 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 1.649,93 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,30 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,30 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 56.201.116,88 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 54.901.116,88 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 54.901.116,88 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.300.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.300.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 650.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 300.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 350.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 111.183.042,79 |