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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.981.925,91
11000006DISPONIBILIDADES38.594,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.594,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.594,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.931,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.931,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36.931,02
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL36.931,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.901.116,88
13100007LIVRES54.901.116,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.901.116,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.901.116,88
19000008OUTROS VALORES E BENS5.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.283,17
30000001COMPENSAÇÃO56.201.116,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.901.116,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.901.116,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.901.116,88
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.183.042,79
40000008EXIGÍVEL38.777,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.777,67
49900006DIVERSAS38.777,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.491,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.491,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.286,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.286,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61100004CAPITAL SOCIAL63.909.696,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.909.696,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.909.696,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.409.525,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.409.525,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO131.708,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS131.708,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.267,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.267,50
71410100POSIÇÃO BANCADA3.267,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.149.506,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR295,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.814.523,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.333.944,39
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.333.944,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS743,25
71580906OUTROS743,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS125.043,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS125.043,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.857.473,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.857.473,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.953,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.953,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.748.940,91
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.918.763,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.491,13
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.578.452,37
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO63.578.452,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS250.233,98
81550218TERMO175.592,61
81550902OUTROS74.641,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.578,42
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES836,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.584,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.560,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.597,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.598,61
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA15.349,06
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.649,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 56.201.116,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.901.116,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.901.116,88
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.183.042,79