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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 51.362.030,93 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 44.604,75 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 34.604,75 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 34.604,75 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 48.528,54 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 48.528,54 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 48.528,54 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48.528,54 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 51.263.614,47 |
| 13100007 | LIVRES | 51.263.614,47 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 51.263.614,47 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 51.263.614,47 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.283,17 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.283,17 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.283,17 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 52.727.414,47 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 51.263.614,47 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 51.263.614,47 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 51.263.614,47 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.463.800,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.463.800,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 731.900,00 |
| 30915103 | RESGATES | 281.900,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 450.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 104.089.445,40 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 33.143,47 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.143,47 |
| 49900006 | DIVERSAS | 33.143,47 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 22.555,35 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 22.555,35 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 10.588,12 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.588,12 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 43.900.533,05 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 43.900.533,05 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 40.041.686,43 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 45.999.340,07 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 45.999.340,07 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 5.957.653,64 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.858.846,62 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.858.846,62 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 18.722.921,01 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 18.722.921,01 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.337,09 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4.337,09 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 4.337,09 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 18.614.381,38 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 432,76 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.626.070,67 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16.987.877,95 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 16.987.877,95 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 104.202,54 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 104.202,54 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 11.294.566,60 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.294.566,60 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 619.332,81 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 619.332,81 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.615.994,59 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 432,76 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 791.100,25 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.823.832,38 |
| 81540369 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 9.823.832,38 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 629,20 |
| 81550902 | OUTROS | 629,20 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 59.239,18 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 836,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 11.400,01 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.560,59 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 44.442,58 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 33.270,22 |
| 81781159 | DESPESAS DE CONSULTORIA | 9.786,10 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 1.386,26 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,20 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,20 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 52.727.414,47 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 51.263.614,47 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 51.263.614,47 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.463.800,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.463.800,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 731.900,00 |
| 90917103 | RESGATES | 281.900,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 450.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 104.089.445,40 |