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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.362.030,93
11000006DISPONIBILIDADES44.604,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.604,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.604,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.528,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.528,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.528,54
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL48.528,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.263.614,47
13100007LIVRES51.263.614,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.263.614,47
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO51.263.614,47
19000008OUTROS VALORES E BENS5.283,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.283,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.283,17
30000001COMPENSAÇÃO52.727.414,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.263.614,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.263.614,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.263.614,47
30900008CONTROLE1.463.800,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.463.800,00
30915055EMISSÕES731.900,00
30915103RESGATES281.900,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO104.089.445,40
40000008EXIGÍVEL33.143,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.143,47
49900006DIVERSAS33.143,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.555,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.555,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.588,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.588,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.900.533,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.900.533,05
61100004CAPITAL SOCIAL40.041.686,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.999.340,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.999.340,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.957.653,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.722.921,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.722.921,01
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.337,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.337,09
71410100POSIÇÃO BANCADA4.337,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.614.381,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR432,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.626.070,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.987.877,95
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.987.877,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS104.202,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS104.202,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.294.566,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.294.566,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO619.332,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS619.332,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.615.994,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA432,76
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL791.100,25
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.823.832,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.823.832,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS629,20
81550902OUTROS629,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.239,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES836,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.400,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.560,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO44.442,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.270,22
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA9.786,10
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.386,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 52.727.414,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.263.614,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.263.614,47
90900000CONTROLE 1.463.800,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.463.800,00
90917055EMISSÕES731.900,00
90917103RESGATES281.900,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO104.089.445,40