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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.996.777.099,96
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.566.877,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.566.877,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.566.877,97
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.566.877,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.205.883.887,73
13100007LIVRES1.194.323.361,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.194.323.361,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.194.323.361,93
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.525,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO118.525,80
13345109FUTUROS118.525,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.442.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.442.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.442.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS786.292.559,94
18300008RENDAS A RECEBER21.283.829,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.953.509,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.330.320,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES765.008.730,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS765.008.730,70
19000008OUTROS VALORES E BENS23.774,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.774,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.774,32
30000001COMPENSAÇÃO1.352.330.207,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.205.765.361,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.205.765.361,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.205.765.361,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.419.239,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.419.239,00
30430107PRÓPRIOS45.419.239,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.145.607,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.145.607,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.145.607,00
30900008CONTROLE76.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS76.000.000,00
30915055EMISSÕES38.000.000,00
30915103RESGATES27.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.349.107.307,89
40000008EXIGÍVEL756.147,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES756.147,38
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.621,54
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR21.621,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES314.836,48
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS314.836,48
49900006DIVERSAS419.689,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.990,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.990,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA364.457,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO364.457,21
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS242,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.083.018.471,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.083.018.471,05
61100004CAPITAL SOCIAL2.319.654.418,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.368.371.597,55
61170209PESSOAS FÍSICAS588.995.491,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.779.376.105,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS48.717.178,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS64.728.605,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS64.728.605,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO15.821.383,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.821.383,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.295,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.295,97
71410100POSIÇÃO BANCADA119.295,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.787.925,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.676.264,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.328.479,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.759.147,20
71580315FUTURO7.759.147,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS151.726.123,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS151.726.123,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.187.738,50
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.220.807,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.376.200,86
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.566.694,80
81550311FUTURO9.566.694,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.538.385,20
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.072,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO185.404,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.382,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.338.526,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA51.056,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.225.364,53
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA62.104,60
90000003COMPENSAÇÃO 1.352.330.207,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.205.765.361,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.205.765.361,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.419.239,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.419.239,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.145.607,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.145.607,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.145.607,00
90900000CONTROLE 76.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE76.000.000,00
90917055EMISSÕES38.000.000,00
90917103RESGATES27.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.349.107.307,89