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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.275.704.917,77
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ248.898,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS248.898,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA248.898,61
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO248.898,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.275.422.330,07
13100007LIVRES1.275.422.330,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.275.422.330,07
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.275.422.330,07
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
19000008OUTROS VALORES E BENS21.132,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.132,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.132,72
30000001COMPENSAÇÃO1.603.849.792,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.275.422.330,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.275.422.330,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.275.422.330,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES292.553.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA292.553.000,00
30430107PRÓPRIOS292.553.000,00
30900008CONTROLE35.874.462,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.874.462,03
30915055EMISSÕES17.937.236,03
30915103RESGATES9.387.226,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.879.554.709,87
40000008EXIGÍVEL222.350,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES222.350,05
49900006DIVERSAS222.350,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.526,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.526,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA208.823,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO208.823,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.252.054.537,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.252.054.537,15
61100004CAPITAL SOCIAL996.987.768,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO998.270.355,40
61170209PESSOAS FÍSICAS29.792.774,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS968.477.580,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.282.587,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS124.962.822,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS124.962.822,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.218,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.218,28
71410100POSIÇÃO BANCADA19.218,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.943.604,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA124.822.195,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO121.408,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO121.408,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS101.534.791,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS101.534.791,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.577.114,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.789.826,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.072,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO96.786.215,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.786.215,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS957.676,94
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.072,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO151.510,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.397,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO793.696,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.018,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO717.177,92
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA47.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.603.849.792,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.275.422.330,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.275.422.330,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES292.553.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 292.553.000,00
90900000CONTROLE 35.874.462,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.874.462,03
90917055EMISSÕES17.937.236,03
90917103RESGATES9.387.226,00
90917158CIRCULAÇÃO8.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.879.554.709,87