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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.155.974.974,62
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ215.994,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS215.994,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA215.994,10
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO215.994,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.155.727.847,80
13100007LIVRES1.155.727.847,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.155.727.847,80
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.155.727.847,80
19000008OUTROS VALORES E BENS21.132,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.132,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.132,72
30000001COMPENSAÇÃO1.463.814.811,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.155.727.847,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.155.727.847,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.155.727.847,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES279.829.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA279.829.000,00
30430107PRÓPRIOS279.829.000,00
30900008CONTROLE28.257.964,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS28.257.964,00
30915055EMISSÕES14.128.982,00
30915103RESGATES5.178.982,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.619.789.786,42
40000008EXIGÍVEL217.532,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES217.532,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.872,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.872,96
49900006DIVERSAS205.659,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.510,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.510,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA191.148,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO191.148,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.149.002.308,13
61100004CAPITAL SOCIAL1.039.669.971,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.052.503.267,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.052.503.267,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.833.296,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS150.225.502,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS150.225.502,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.725,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.725,00
71410100POSIÇÃO BANCADA21.725,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.203.777,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.197.489,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.287,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS143.470.367,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS143.470.367,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.557.048,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.883.341,39
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.086,97
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO138.672.620,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO138.672.620,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS913.318,94
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.072,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO147.022,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.397,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO753.826,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.371,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO676.455,58
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA50.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.463.814.811,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.155.727.847,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.155.727.847,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES279.829.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 279.829.000,00
90900000CONTROLE 28.257.964,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE28.257.964,00
90917055EMISSÕES14.128.982,00
90917103RESGATES5.178.982,00
90917158CIRCULAÇÃO8.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.619.789.786,42