| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 7,885496606372 | 0,00 | 0,00 | 10645420,42 | 10626174,81 | 811 | 04/08/2026 |
| 04 | 7,860760995705 | 0,00 | 0,00 | 10612027,34 | 10591807,95 | 811 | 05/08/2026 |
| 05 | 7,857777659112 | 0,00 | 0,00 | 10607999,84 | 10588503,02 | 811 | 06/08/2026 |
| 06 | 7,717491048444 | 0,00 | 0,00 | 10418612,92 | 10398529,01 | 811 | 07/08/2026 |
| 07 | 7,641812926667 | 0,00 | 0,00 | 10316447,45 | 10301246,83 | 810 | 10/08/2026 |
| 10 | 7,545180397482 | 0,00 | 0,00 | 10185993,54 | 10169899,87 | 813 | 11/08/2026 |
| 11 | 7,345647890519 | 0,00 | 0,00 | 9916624,65 | 9901806,96 | 812 | 12/08/2026 |
| 12 | 7,326512946519 | 0,00 | 0,00 | 9890792,48 | 9875182,47 | 813 | 13/08/2026 |
| 13 | 7,326145343260 | 0,00 | 0,00 | 9890296,21 | 9875288,23 | 812 | 14/08/2026 |
| 14 | 7,279162510890 | 0,00 | 0,00 | 9826869,39 | 9811104,63 | 811 | 17/08/2026 |
| 17 | 7,281466892223 | 0,00 | 0,00 | 9829980,30 | 9813135,61 | 813 | 18/08/2026 |
| 18 | 7,196002341556 | 0,00 | 0,00 | 9714603,16 | 9697748,76 | 813 | 19/08/2026 |
| 19 | 7,269077953853 | 0,00 | 0,00 | 9813255,24 | 9795364,95 | 814 | 20/08/2026 |
| 20 | 7,223330003186 | 0,00 | 0,00 | 9751495,50 | 9734862,43 | 819 | 21/08/2026 |
| 21 | 7,437791667336 | 0,00 | 0,00 | 10041018,75 | 10023259,23 | 817 | 24/08/2026 |
| 24 | 7,457079508889 | 0,00 | 0,00 | 10067057,34 | 10048318,30 | 819 | 25/08/2026 |
| 25 | 7,647493520815 | 0,00 | 0,00 | 10324116,25 | 10306617,02 | 821 | 26/08/2026 |
| 26 | 7,604112301852 | 0,00 | 0,00 | 10265551,61 | 10247339,83 | 822 | 27/08/2026 |
| 27 | 7,644607275333 | 0,00 | 0,00 | 10320219,82 | 10303376,71 | 821 | 28/08/2026 |
| 28 | 7,610078596963 | 0,00 | 0,00 | 10273606,11 | 10255984,88 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 7,725247970444 | 0,00 | 0,00 | 10429084,76 | 10410616,92 | 820 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |