| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 65.180.394/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 104,753258675548 | 0,00 | 0,00 | 371874068,30 | 371858548,40 | 4724 | 04/08/2026 |
| 04 | 104,805547339583 | 10475325,87 | 0,00 | 382540247,79 | 382575155,26 | 4804 | 05/08/2026 |
| 05 | 104,863527771713 | 0,00 | 0,00 | 382751876,37 | 382736789,65 | 4764 | 06/08/2026 |
| 06 | 104,882834074611 | 0,00 | 0,00 | 382822344,37 | 382807474,25 | 4815 | 07/08/2026 |
| 07 | 104,988118188695 | 0,00 | 0,00 | 383206631,39 | 383181977,86 | 4845 | 10/08/2026 |
| 10 | 104,997753831519 | 0,00 | 0,00 | 383241801,49 | 383219864,55 | 4911 | 11/08/2026 |
| 11 | 105,061056928380 | 0,00 | 0,00 | 383472857,79 | 383451463,53 | 4953 | 12/08/2026 |
| 12 | 105,118147974975 | 0,00 | 0,00 | 383681240,11 | 383660388,53 | 5004 | 13/08/2026 |
| 13 | 105,163458528756 | 0,00 | 0,00 | 383846623,63 | 383826314,73 | 5059 | 14/08/2026 |
| 14 | 105,227219735555 | 0,00 | 0,00 | 384079352,03 | 384058619,86 | 5115 | 17/08/2026 |
| 17 | 105,351994983683 | 15784082,96 | 0,00 | 400337580,94 | 400338663,84 | 5126 | 18/08/2026 |
| 18 | 105,402061598326 | 0,00 | 0,00 | 400527834,07 | 400508248,74 | 5212 | 19/08/2026 |
| 19 | 105,496440812956 | 0,00 | 0,00 | 400886475,09 | 400867447,91 | 5315 | 20/08/2026 |
| 20 | 105,560938331064 | 10549644,08 | 0,00 | 411687659,49 | 411683453,54 | 5360 | 21/08/2026 |
| 21 | 105,619944559569 | 0,00 | 0,00 | 411917783,78 | 411899136,92 | 5426 | 24/08/2026 |
| 24 | 105,694520917053 | 10561994,46 | 0,00 | 422778083,67 | 422774386,35 | 5500 | 25/08/2026 |
| 25 | 105,790244780163 | 0,00 | 0,00 | 423160979,12 | 423143484,47 | 5611 | 26/08/2026 |
| 26 | 105,835738240643 | 21158048,96 | 0,00 | 444510100,61 | 444522114,56 | 5682 | 27/08/2026 |
| 27 | 105,897042904951 | 0,00 | 0,00 | 444767580,20 | 444751210,23 | 6126 | 28/08/2026 |
| 28 | 105,915575224371 | 0,00 | 0,00 | 444845415,94 | 444829594,54 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 105,922162265327 | 0,00 | 0,00 | 444873081,51 | 444857808,69 | 5870 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |