| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.064.129/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,874426572536 | 0,00 | 0,00 | 1371890880,35 | 1371878134,24 | 22046 | 04/08/2026 |
| 04 | 16,883973282369 | 0,00 | 0,00 | 1372667027,86 | 1372695470,30 | 22130 | 05/08/2026 |
| 05 | 16,897481471486 | 0,00 | 0,00 | 1373765243,63 | 1373834897,65 | 22187 | 06/08/2026 |
| 06 | 16,904924337157 | 844874,07 | 0,00 | 1375215594,83 | 1375326120,80 | 22261 | 07/08/2026 |
| 07 | 16,912001425719 | 0,00 | 0,00 | 1375791315,98 | 1375553539,26 | 22339 | 10/08/2026 |
| 10 | 16,919185460871 | 0,00 | 0,00 | 1376375737,24 | 1376569227,01 | 22425 | 11/08/2026 |
| 11 | 16,930654931202 | 0,00 | 0,00 | 1377308778,65 | 1377543590,09 | 22544 | 12/08/2026 |
| 12 | 16,937737440661 | 0,00 | 11856416,20 | 1366028524,59 | 1378161101,60 | 22620 | 13/08/2026 |
| 13 | 16,952966828319 | 0,00 | 0,00 | 1367256774,70 | 1367573950,02 | 22707 | 14/08/2026 |
| 14 | 16,962970698657 | 0,00 | 0,00 | 1368063586,85 | 1368415133,11 | 22774 | 17/08/2026 |
| 17 | 16,964923278866 | 0,00 | 0,00 | 1368221062,44 | 1368614001,72 | 22858 | 18/08/2026 |
| 18 | 16,965529614867 | 0,00 | 0,00 | 1368269963,44 | 1368704116,14 | 22948 | 19/08/2026 |
| 19 | 16,972822407775 | 0,00 | 0,00 | 1368858127,19 | 1369333494,76 | 23059 | 20/08/2026 |
| 20 | 16,979330148090 | 0,00 | 0,00 | 1369382976,44 | 1369899576,34 | 23136 | 21/08/2026 |
| 21 | 16,986966895271 | 0,00 | 0,00 | 1369998880,10 | 1370555691,91 | 23224 | 24/08/2026 |
| 24 | 16,993403022399 | 0,00 | 0,00 | 1370517953,76 | 1371116057,02 | 23299 | 25/08/2026 |
| 25 | 16,993182530017 | 0,00 | 0,00 | 1370500171,05 | 1371139581,18 | 23348 | 26/08/2026 |
| 26 | 17,004138444851 | 0,00 | 0,00 | 1371383765,58 | 1372064482,07 | 23425 | 27/08/2026 |
| 27 | 17,014965332656 | 0,00 | 17014965,33 | 1355241988,75 | 1372978979,05 | 23504 | 28/08/2026 |
| 28 | 17,023680034834 | 0,00 | 0,00 | 1355936114,77 | 1356698969,05 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 17,032425424327 | 0,00 | 0,00 | 1356632685,05 | 1357436389,23 | 23651 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |