| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,008655918452 | 0,00 | 0,00 | 40506491,94 | 40525748,40 | 137 | 04/08/2026 |
| 04 | 54,925216636463 | 0,00 | 0,00 | 41193912,48 | 41214480,88 | 137 | 05/08/2026 |
| 05 | 55,212316781395 | 0,00 | 0,00 | 41409237,59 | 41431129,09 | 137 | 06/08/2026 |
| 06 | 54,580768041616 | 0,00 | 0,00 | 40935576,03 | 40958794,14 | 137 | 07/08/2026 |
| 07 | 54,829135302671 | 0,00 | 0,00 | 41121851,48 | 41112324,73 | 137 | 10/08/2026 |
| 10 | 54,339671604289 | 0,00 | 0,00 | 40754753,70 | 40746696,08 | 137 | 11/08/2026 |
| 11 | 54,486911591291 | 0,00 | 0,00 | 40865183,69 | 40858442,04 | 137 | 12/08/2026 |
| 12 | 54,306418737997 | 0,00 | 0,00 | 40729814,05 | 40724390,17 | 137 | 13/08/2026 |
| 27 | 68,577212072906 | 0,00 | 2400202,42 | 49032706,63 | 51449468,57 | 134 | 28/08/2026 |
| 28 | 66,985450901785 | 0,00 | 0,00 | 47894597,39 | 50312806,82 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 67,940039181564 | 0,00 | 0,00 | 48577128,01 | 50984709,76 | 133 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |