| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.575.736/0001-04 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,997259107389 | 0,00 | 0,00 | 28346299,80 | 28350625,28 | 2783 | 04/08/2026 |
| 04 | 20,935944129153 | 0,00 | 0,00 | 28263524,57 | 28268511,32 | 2865 | 05/08/2026 |
| 05 | 20,866033847204 | 0,00 | 0,00 | 28169145,69 | 28174766,13 | 2966 | 06/08/2026 |
| 06 | 20,604840713414 | 0,00 | 0,00 | 27816534,96 | 27822799,47 | 3061 | 07/08/2026 |
| 07 | 20,201250776352 | 0,00 | 0,00 | 27271688,55 | 27271746,43 | 3185 | 10/08/2026 |
| 10 | 19,986330546261 | 0,00 | 0,00 | 26981546,24 | 26982296,58 | 3296 | 11/08/2026 |
| 11 | 19,433186205677 | 999316,53 | 0,00 | 27206460,69 | 27205889,23 | 3312 | 12/08/2026 |
| 12 | 19,340120452552 | 971659,31 | 0,00 | 28043174,66 | 28043497,23 | 3421 | 13/08/2026 |
| 13 | 19,070131300397 | 0,00 | 0,00 | 27651690,39 | 27654319,10 | 3557 | 14/08/2026 |
| 14 | 19,072259348568 | 953506,57 | 0,00 | 28608389,02 | 28609963,76 | 3643 | 17/08/2026 |
| 17 | 18,950448232598 | 953612,97 | 0,00 | 29373194,76 | 29373762,62 | 3682 | 18/08/2026 |
| 18 | 18,872678422970 | 0,00 | 0,00 | 29252651,56 | 29257562,04 | 3777 | 19/08/2026 |
| 19 | 18,986831877865 | 1887267,84 | 0,00 | 31328272,60 | 31330613,41 | 3871 | 20/08/2026 |
| 20 | 18,867681518637 | 0,00 | 0,00 | 31131674,51 | 31137990,39 | 3947 | 21/08/2026 |
| 21 | 19,227803339896 | 0,00 | 0,00 | 31725875,51 | 31732672,52 | 4042 | 24/08/2026 |
| 24 | 19,427454334668 | 0,00 | 0,00 | 32055299,65 | 32062903,27 | 4168 | 25/08/2026 |
| 25 | 19,935590341587 | 1942745,43 | 0,00 | 34887283,10 | 34892653,82 | 4217 | 26/08/2026 |
| 26 | 19,976942465693 | 0,00 | 0,00 | 34959649,32 | 34968806,36 | 4309 | 27/08/2026 |
| 27 | 19,897629683625 | 0,00 | 0,00 | 34820851,95 | 34830878,30 | 4367 | 28/08/2026 |
| 28 | 20,006504210116 | 0,00 | 0,00 | 35011382,37 | 35022508,11 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 20,189562787986 | 0,00 | 0,00 | 35331734,88 | 35343282,93 | 4497 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |