| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,497330165014 | 0,00 | 1312166,27 | 57383655,35 | 57319101,01 | 3902 | 04/08/2026 |
| 04 | 10,622090675027 | 0,00 | 0,00 | 58065658,68 | 58002253,25 | 3894 | 05/08/2026 |
| 05 | 10,633093899644 | 0,00 | 0,00 | 58125807,80 | 58063507,57 | 3887 | 06/08/2026 |
| 06 | 10,353658873099 | 0,00 | 0,00 | 56598276,23 | 57844062,43 | 3865 | 07/08/2026 |
| 07 | 10,471624200317 | 0,00 | 0,00 | 57243133,69 | 57174355,32 | 3866 | 10/08/2026 |
| 10 | 10,844324176056 | 0,00 | 0,00 | 59280498,11 | 59212834,46 | 3865 | 11/08/2026 |
| 11 | 10,894212870350 | 0,00 | 0,00 | 59553214,66 | 59486665,73 | 3858 | 12/08/2026 |
| 12 | 10,885468735596 | 0,00 | 0,00 | 59505414,84 | 59439980,64 | 3853 | 13/08/2026 |
| 13 | 11,007492077290 | 0,00 | 0,00 | 60172455,44 | 60108135,96 | 3846 | 14/08/2026 |
| 14 | 10,928698843478 | 0,00 | 0,00 | 59741732,23 | 59678466,94 | 3836 | 17/08/2026 |
| 17 | 10,977878540645 | 0,00 | 0,00 | 60010573,04 | 59948425,36 | 3832 | 18/08/2026 |
| 18 | 11,216288567237 | 0,00 | 0,00 | 61313841,45 | 61252808,95 | 3831 | 19/08/2026 |
| 19 | 11,861600981097 | 0,00 | 0,00 | 64841441,76 | 64781524,44 | 3818 | 20/08/2026 |
| 20 | 12,624710839648 | 0,00 | 0,00 | 69012981,80 | 68954183,17 | 3808 | 21/08/2026 |
| 21 | 13,021552907107 | 0,00 | 0,00 | 71182318,97 | 71124237,57 | 3791 | 24/08/2026 |
| 24 | 13,849435720623 | 1171939,76 | 0,00 | 76954389,58 | 78066926,38 | 3773 | 25/08/2026 |
| 25 | 14,035650286193 | 0,00 | 0,00 | 77989090,82 | 77932889,82 | 3781 | 26/08/2026 |
| 26 | 13,896766910933 | 0,00 | 0,00 | 77217385,34 | 77162365,38 | 3822 | 27/08/2026 |
| 27 | 15,710288945499 | 0,00 | 1492477,45 | 85801743,08 | 85594351,61 | 3844 | 28/08/2026 |
| 28 | 15,011296686320 | 0,00 | 1801355,60 | 80182841,25 | 79982236,97 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 14,975746395601 | 0,00 | 0,00 | 79992949,37 | 79761761,36 | 3883 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |