| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,720512247053 | 0,00 | 0,00 | 1059186610,01 | 1145865224,72 | 2778 | 04/08/2026 |
| 04 | 10,725191433929 | 0,00 | 0,00 | 1059648913,67 | 1059621210,41 | 2774 | 05/08/2026 |
| 05 | 10,731680794043 | 102425578,19 | 0,00 | 1162777614,03 | 1229460457,00 | 2782 | 06/08/2026 |
| 06 | 10,711394076751 | 102487551,58 | 0,00 | 1262873361,65 | 1364081062,47 | 2780 | 07/08/2026 |
| 07 | 10,770605739573 | 101222674,03 | 0,00 | 1371636640,93 | 1471293445,61 | 2784 | 10/08/2026 |
| 10 | 10,729734469821 | 101243693,95 | 0,00 | 1467291188,75 | 1568410129,21 | 2792 | 11/08/2026 |
| 11 | 10,737435762045 | 0,00 | 0,00 | 1468344340,46 | 1468394113,52 | 2797 | 12/08/2026 |
| 12 | 10,746759159983 | 0,00 | 0,00 | 1469619315,13 | 1469687004,13 | 2804 | 13/08/2026 |
| 13 | 10,742041482494 | 0,00 | 0,00 | 1468974172,73 | 1469059792,84 | 2804 | 14/08/2026 |
| 14 | 10,755653725248 | 0,00 | 0,00 | 1470835646,93 | 1470936404,28 | 2810 | 17/08/2026 |
| 17 | 10,831330595481 | 0,00 | 0,00 | 1481184458,93 | 1481303294,53 | 2815 | 18/08/2026 |
| 18 | 10,827773655827 | 0,00 | 0,00 | 1480698047,43 | 1480834912,25 | 2822 | 19/08/2026 |
| 19 | 10,875214795194 | 0,00 | 0,00 | 1487185623,24 | 1487340511,50 | 2820 | 20/08/2026 |
| 20 | 10,896250489175 | 0,00 | 0,00 | 1490062254,39 | 1490235243,26 | 2812 | 21/08/2026 |
| 21 | 10,902133879646 | 0,00 | 0,00 | 1490866808,04 | 1491056895,73 | 2816 | 24/08/2026 |
| 24 | 10,922116104387 | 48514495,76 | 0,00 | 1542202793,94 | 1589376453,16 | 2823 | 25/08/2026 |
| 25 | 10,965321291236 | 26759184,46 | 0,00 | 1575168403,49 | 1597351323,24 | 2818 | 26/08/2026 |
| 26 | 10,959489076568 | 2193064,26 | 0,00 | 1576522503,66 | 1578708567,75 | 2823 | 27/08/2026 |
| 27 | 10,974021796341 | 0,00 | 0,00 | 1578613035,40 | 1578878410,00 | 2822 | 28/08/2026 |
| 28 | 10,937010527139 | 0,00 | 7109056,85 | 1566179907,49 | 1566536472,09 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 10,890141197354 | 0,00 | 0,00 | 1559468219,46 | 1559771824,84 | 2841 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |