| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,46538383 | 194653,84 | 0,00 | 460192682,20 | 460374228,34 | 41358 | 24/08/2026 |
| 04 | 19,69578035 | 0,00 | 0,00 | 465639622,85 | 465789505,14 | 41368 | 05/08/2026 |
| 05 | 19,89525399 | 0,00 | 0,00 | 470355497,50 | 470555942,57 | 41354 | 07/08/2026 |
| 06 | 19,88156553 | 0,00 | 0,00 | 470031880,46 | 470249981,73 | 41346 | 07/08/2026 |
| 07 | 19,98418921 | 199841,89 | 0,00 | 472657909,63 | 472637733,71 | 41346 | 10/08/2026 |
| 10 | 19,91343339 | 0,00 | 0,00 | 470984421,66 | 470962979,54 | 41310 | 24/08/2026 |
| 11 | 19,81381323 | 0,00 | 0,00 | 468628246,34 | 468623863,04 | 41287 | 12/08/2026 |
| 12 | 19,83388592 | 0,00 | 0,00 | 469102997,49 | 469116393,96 | 41264 | 13/08/2026 |
| 13 | 19,98030151 | 0,00 | 0,00 | 472565959,22 | 472556897,49 | 41237 | 14/08/2026 |
| 14 | 19,75327446 | 0,00 | 0,00 | 467196407,97 | 467165407,44 | 41219 | 17/08/2026 |
| 17 | 19,98145907 | 392780,23 | 399629,18 | 472193708,29 | 472544828,20 | 41193 | 20/08/2026 |
| 18 | 20,29370586 | 0,00 | 0,00 | 479572597,34 | 479942372,10 | 41174 | 20/08/2026 |
| 19 | 20,42785981 | 0,00 | 204278,60 | 482538590,38 | 483146704,70 | 41144 | 20/08/2026 |
| 20 | 22,41711044 | 0,00 | 0,00 | 529527859,05 | 529750931,48 | 41114 | 24/08/2026 |
| 21 | 23,99667934 | 0,00 | 479933,98 | 566359859,03 | 567088699,98 | 41048 | 24/08/2026 |
| 24 | 24,64003475 | 0,00 | 739201,04 | 580804870,63 | 582087325,79 | 41014 | 26/08/2026 |
| 25 | 24,55431525 | 0,00 | 1227715,77 | 577556609,70 | 580133928,86 | 40974 | 26/08/2026 |
| 26 | 24,35157657 | 0,00 | 1461094,62 | 571326778,36 | 574875462,52 | 40962 | 27/08/2026 |
| 27 | 24,88391195 | 0,00 | 0,00 | 583816214,42 | 586665816,19 | 40936 | 28/08/2026 |
| 28 | 24,79878748 | 0,00 | 662027,67 | 581819058,74 | 583459277,03 | 40910 | 31/08/2026 |
| 31 | 24,38289642 | 0,00 | 0,00 | 572061591,96 | 572267240,55 | 40887 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |