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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.819.277/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL168.240.231,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS168.240.231,22
13100007LIVRES168.240.231,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA166.007.179,70
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL166.007.179,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.233.051,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.233.051,52
30000001COMPENSAÇÃO185.201.032,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS168.240.231,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO168.240.231,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS166.007.179,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.233.051,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES160.801,03
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA160.801,03
30430107PRÓPRIOS160.801,03
30900008CONTROLE16.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.800.000,00
30915055EMISSÕES8.400.000,00
30915103RESGATES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO353.441.263,47
40000008EXIGÍVEL21.176,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.176,14
49900006DIVERSAS21.176,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.110,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.110,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.065,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.065,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO168.219.054,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO168.219.054,96
61100004CAPITAL SOCIAL168.219.054,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO168.219.054,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS168.219.054,96
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.699.029,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.699.029,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.697.859,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.648.663,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO427.539,94
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA427.539,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.224,93
71580212TERMO9.224,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.612.430,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.612.430,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.170,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.170,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.699.029,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.699.029,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.670.581,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA219.778,89
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO192.864,96
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA192.111,91
81540204COTAS DO FUNDO DE AÇÕES753,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.467,48
81550218TERMO1.467,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.256.470,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.256.470,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.386,94
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES109,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.284,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.852,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.852,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.140,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.060,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.060,55
90000003COMPENSAÇÃO 185.201.032,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS168.240.231,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS168.240.231,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES160.801,03
90430006VALORES CUSTODIADOS 160.801,03
90900000CONTROLE 16.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.800.000,00
90917055EMISSÕES8.400.000,00
90917103RESGATES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO353.441.263,47