| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 25,562197000000 | 0,00 | 0,00 | 5112439,53 | 5011903,27 | 2566 | 04/08/2026 |
| 04 | 25,945562000000 | 0,00 | 0,00 | 5189112,51 | 5108708,59 | 2575 | 05/08/2026 |
| 05 | 26,164624000000 | 0,00 | 0,00 | 5232924,82 | 5185654,79 | 2559 | 06/08/2026 |
| 06 | 25,870551000000 | 0,00 | 0,00 | 5174110,38 | 5229672,01 | 2560 | 07/08/2026 |
| 07 | 25,974035000000 | 0,00 | 0,00 | 5194807,06 | 5168578,75 | 2570 | 10/08/2026 |
| 10 | 25,690269000000 | 0,00 | 0,00 | 5138053,82 | 5189437,20 | 2573 | 11/08/2026 |
| 11 | 25,732527000000 | 0,00 | 0,00 | 5146505,51 | 5132982,06 | 2577 | 12/08/2026 |
| 12 | 25,767482000000 | 0,00 | 0,00 | 5153496,53 | 5141499,92 | 2951 | 13/08/2026 |
| 13 | 25,849106000000 | 0,00 | 0,00 | 5169821,32 | 5148768,96 | 2594 | 14/08/2026 |
| 14 | 25,805021000000 | 0,00 | 0,00 | 5161004,35 | 5165255,18 | 2599 | 17/08/2026 |
| 17 | 26,273557000000 | 0,00 | 0,00 | 5254711,50 | 5156693,74 | 2595 | 18/08/2026 |
| 18 | 26,519544000000 | 0,00 | 0,00 | 5303908,99 | 5250386,97 | 2601 | 19/08/2026 |
| 19 | 27,842680000000 | 0,00 | 0,00 | 5568536,11 | 5299759,73 | 2601 | 20/08/2026 |
| 20 | 29,666178000000 | 0,00 | 0,00 | 5933235,65 | 5564625,97 | 2601 | 21/08/2026 |
| 21 | 31,142546000000 | 0,00 | 0,00 | 6228509,24 | 5929615,18 | 2611 | 24/08/2026 |
| 24 | 31,847988000000 | 0,00 | 0,00 | 6369597,73 | 6225351,46 | 2620 | 25/08/2026 |
| 25 | 31,850520000000 | 0,00 | 0,00 | 6370104,01 | 6366771,09 | 2614 | 26/08/2026 |
| 26 | 31,755953000000 | 0,00 | 0,00 | 6351190,70 | 6367574,70 | 2600 | 27/08/2026 |
| 27 | 32,145087000000 | 0,00 | 0,00 | 6429017,52 | 6348839,53 | 2599 | 28/08/2026 |
| 28 | 31,483718000000 | 0,00 | 0,00 | 6296743,77 | 6434375,25 | 2589 | 31/08/2026 |
| 31 | 32,061305000000 | 0,00 | 0,00 | 6412261,16 | 6311506,09 | 2585 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |