| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.438/0001-58 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 47,077576000000 | 0,00 | 0,00 | 320127522,19 | 319454705,65 | 1909 | 04/08/2026 |
| 04 | 47,551954000000 | 0,00 | 0,00 | 323353287,20 | 320355491,52 | 1911 | 05/08/2026 |
| 05 | 47,430944000000 | 0,00 | 0,00 | 322530423,18 | 323584714,14 | 1901 | 06/08/2026 |
| 06 | 47,235242000000 | 0,00 | 0,00 | 321199650,42 | 322768455,83 | 1906 | 07/08/2026 |
| 07 | 47,081468000000 | 0,00 | 0,00 | 320153987,34 | 321370579,67 | 1928 | 10/08/2026 |
| 10 | 47,351393000000 | 0,00 | 0,00 | 321989477,17 | 320323765,15 | 1936 | 11/08/2026 |
| 11 | 47,898156000000 | 0,00 | 0,00 | 325707461,05 | 322161230,18 | 1942 | 12/08/2026 |
| 12 | 47,820302000000 | 0,00 | 0,00 | 325178053,64 | 325881422,84 | 1936 | 13/08/2026 |
| 13 | 48,080468000000 | 0,00 | 0,00 | 326947183,19 | 325358910,79 | 1962 | 14/08/2026 |
| 14 | 48,431652000000 | 0,00 | 0,00 | 329335237,67 | 327133690,27 | 1961 | 17/08/2026 |
| 17 | 48,197763000000 | 0,00 | 0,00 | 327744792,06 | 329532177,65 | 1952 | 18/08/2026 |
| 18 | 48,386086000000 | 0,00 | 0,00 | 329025386,25 | 327933785,81 | 1953 | 19/08/2026 |
| 19 | 47,924739000000 | 0,00 | 0,00 | 325888226,70 | 329213928,39 | 1953 | 20/08/2026 |
| 20 | 48,162729000000 | 0,00 | 0,00 | 327506558,98 | 326081177,57 | 1979 | 21/08/2026 |
| 21 | 47,645767000000 | 0,00 | 0,00 | 323991216,53 | 327698690,99 | 1981 | 24/08/2026 |
| 24 | 47,811149000000 | 0,00 | 0,00 | 325115819,98 | 324190505,88 | 1979 | 25/08/2026 |
| 25 | 47,761982000000 | 0,00 | 0,00 | 324781484,18 | 325316221,96 | 1981 | 26/08/2026 |
| 26 | 47,827758000000 | 0,00 | 0,00 | 325228757,60 | 324985313,88 | 1982 | 27/08/2026 |
| 27 | 47,888882000000 | 0,00 | 0,00 | 325644398,93 | 325432631,26 | 2011 | 28/08/2026 |
| 28 | 48,312441000000 | 0,00 | 0,00 | 328524599,52 | 325840972,13 | 2008 | 31/08/2026 |
| 31 | 48,112173000000 | 0,00 | 0,00 | 327162776,58 | 328736570,53 | 2009 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |