| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,939590100000 | 0,00 | 0,00 | 10469795,06 | 10474871,29 | 2257 | 04/08/2026 |
| 04 | 21,518501200000 | 0,00 | 0,00 | 10759250,60 | 10765316,91 | 2259 | 05/08/2026 |
| 05 | 21,415746400000 | 0,00 | 0,00 | 10707873,19 | 10714977,10 | 2267 | 06/08/2026 |
| 06 | 21,306664000000 | 0,00 | 0,00 | 10653331,99 | 10661473,21 | 2257 | 07/08/2026 |
| 07 | 21,400731700000 | 0,00 | 0,00 | 10700365,87 | 10706670,23 | 968 | 10/08/2026 |
| 10 | 21,483250700000 | 0,00 | 0,00 | 10741625,35 | 10748936,34 | 976 | 11/08/2026 |
| 11 | 21,650610700000 | 0,00 | 0,00 | 10825305,35 | 10833608,37 | 986 | 12/08/2026 |
| 12 | 21,715708500000 | 0,00 | 0,00 | 10857854,27 | 10867188,88 | 995 | 13/08/2026 |
| 13 | 21,797824300000 | 0,00 | 0,00 | 10898912,16 | 10909258,87 | 989 | 14/08/2026 |
| 14 | 21,855606900000 | 0,00 | 0,00 | 10927803,43 | 10939158,13 | 990 | 17/08/2026 |
| 17 | 21,859105000000 | 0,00 | 0,00 | 10929552,49 | 10921851,14 | 992 | 18/08/2026 |
| 18 | 21,638961100000 | 0,00 | 0,00 | 10819480,55 | 10811939,28 | 1000 | 19/08/2026 |
| 19 | 21,605471600000 | 0,00 | 0,00 | 10802735,81 | 10795384,53 | 1007 | 20/08/2026 |
| 20 | 21,695359600000 | 0,00 | 0,00 | 10847679,79 | 10840480,49 | 1008 | 21/08/2026 |
| 21 | 21,600950100000 | 0,00 | 0,00 | 10800475,03 | 10793475,64 | 1012 | 24/08/2026 |
| 24 | 21,498058300000 | 0,00 | 0,00 | 10749029,16 | 10742185,72 | 1019 | 25/08/2026 |
| 25 | 21,719245700000 | 0,00 | 0,00 | 10859622,85 | 10852946,46 | 1029 | 26/08/2026 |
| 26 | 21,754676100000 | 0,00 | 0,00 | 10877338,03 | 10870823,87 | 1040 | 27/08/2026 |
| 27 | 21,919959300000 | 0,00 | 0,00 | 10959979,63 | 10953626,32 | 1041 | 28/08/2026 |
| 28 | 22,025502100000 | 0,00 | 0,00 | 11012751,07 | 11006540,16 | 1046 | 31/08/2026 |
| 31 | 21,832798300000 | 0,00 | 0,00 | 10916399,13 | 10910082,03 | 1052 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |