| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 153,975323000000 | 0,00 | 0,00 | 75447908,38 | 75425196,25 | 6719 | 04/08/2026 |
| 04 | 157,888437000000 | 0,00 | 0,00 | 77365334,00 | 77344364,19 | 6721 | 05/08/2026 |
| 05 | 155,848299000000 | 0,00 | 0,00 | 76365666,47 | 76346467,17 | 6736 | 06/08/2026 |
| 06 | 154,064342000000 | 0,00 | 0,00 | 75491527,43 | 75474085,60 | 6752 | 07/08/2026 |
| 07 | 154,878595000000 | 0,00 | 0,00 | 75890511,72 | 75853842,80 | 6765 | 10/08/2026 |
| 10 | 154,677970000000 | 0,00 | 0,00 | 75792205,42 | 75757285,53 | 6793 | 11/08/2026 |
| 11 | 156,901008000000 | 0,00 | 0,00 | 76881493,93 | 76848320,78 | 6797 | 12/08/2026 |
| 12 | 157,238912000000 | 0,00 | 0,00 | 77047066,91 | 77015657,46 | 6819 | 13/08/2026 |
| 13 | 159,413837000000 | 0,00 | 0,00 | 78112780,21 | 78083135,23 | 6831 | 14/08/2026 |
| 14 | 160,885110000000 | 0,00 | 0,00 | 78833703,89 | 78805837,02 | 6834 | 17/08/2026 |
| 17 | 159,156990000000 | 1591569,90 | 0,00 | 79578495,15 | 79541882,08 | 6854 | 18/08/2026 |
| 18 | 157,760389000000 | 0,00 | 0,00 | 78880194,61 | 78847458,08 | 6876 | 19/08/2026 |
| 19 | 156,953652000000 | 0,00 | 0,00 | 78476826,06 | 78445890,48 | 6883 | 20/08/2026 |
| 20 | 156,323472000000 | 0,00 | 0,00 | 78161735,85 | 78132593,38 | 6899 | 21/08/2026 |
| 21 | 155,619887000000 | 0,00 | 0,00 | 77809943,72 | 77782593,42 | 6910 | 24/08/2026 |
| 24 | 155,561831000000 | 0,00 | 0,00 | 77780915,31 | 77755349,61 | 6931 | 25/08/2026 |
| 25 | 155,340290000000 | 1553402,90 | 0,00 | 79223547,84 | 79197907,41 | 6926 | 26/08/2026 |
| 26 | 155,607045000000 | 0,00 | 0,00 | 79359593,18 | 79337615,96 | 6954 | 27/08/2026 |
| 27 | 156,050893000000 | 0,00 | 0,00 | 79585955,48 | 79565783,36 | 6971 | 28/08/2026 |
| 28 | 156,666816000000 | 0,00 | 0,00 | 79900076,24 | 79881710,84 | 6993 | 31/08/2026 |
| 31 | 155,049649000000 | 0,00 | 0,00 | 79075321,15 | 79057550,06 | 7004 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |