| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 27,777265000000 | 0,00 | 0,00 | 354160131,39 | 353864588,99 | 907 | 04/08/2026 |
| 04 | 29,300720000000 | 0,00 | 0,00 | 373584174,78 | 373288903,82 | 915 | 05/08/2026 |
| 05 | 29,077629000000 | 0,00 | 0,00 | 370739771,15 | 370451288,06 | 918 | 06/08/2026 |
| 06 | 28,926294000000 | 0,00 | 0,00 | 368810246,68 | 368528571,59 | 915 | 07/08/2026 |
| 07 | 29,256996000000 | 0,00 | 1462849,80 | 371563847,44 | 371571045,52 | 915 | 10/08/2026 |
| 10 | 29,149998000000 | 1457499,90 | 0,00 | 371662473,73 | 371675000,62 | 920 | 11/08/2026 |
| 11 | 29,463341000000 | 0,00 | 0,00 | 375657601,55 | 375675496,93 | 919 | 12/08/2026 |
| 12 | 29,762698000000 | 0,00 | 0,00 | 379474398,58 | 379497464,00 | 923 | 13/08/2026 |
| 13 | 30,254483000000 | 0,00 | 3025448,30 | 382719210,52 | 382744709,55 | 928 | 14/08/2026 |
| 14 | 30,346962000000 | 0,00 | 3034696,20 | 380854373,30 | 380884802,91 | 931 | 17/08/2026 |
| 17 | 30,208636000000 | 0,00 | 0,00 | 379118384,11 | 379155856,59 | 931 | 18/08/2026 |
| 18 | 29,599813000000 | 0,00 | 0,00 | 371477657,91 | 371520229,41 | 936 | 19/08/2026 |
| 19 | 29,114513000000 | 0,00 | 0,00 | 365387134,97 | 365435065,20 | 942 | 20/08/2026 |
| 20 | 29,137569000000 | 1456878,45 | 0,00 | 367133364,29 | 367184990,03 | 955 | 21/08/2026 |
| 21 | 28,818633000000 | 0,00 | 0,00 | 363114774,09 | 363172961,53 | 954 | 24/08/2026 |
| 24 | 28,422170000000 | 1421108,50 | 0,00 | 359540451,38 | 359602405,62 | 961 | 25/08/2026 |
| 25 | 28,664417000000 | 0,00 | 0,00 | 362604873,04 | 362672872,62 | 960 | 26/08/2026 |
| 26 | 28,819099000000 | 0,00 | 0,00 | 364561598,81 | 364634516,63 | 967 | 27/08/2026 |
| 27 | 29,831327000000 | 0,00 | 0,00 | 377366282,85 | 377444126,12 | 977 | 28/08/2026 |
| 28 | 29,630011000000 | 0,00 | 0,00 | 374819635,65 | 374902321,88 | 977 | 31/08/2026 |
| 31 | 29,604766000000 | 0,00 | 0,00 | 374500295,54 | 374584291,73 | 976 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |