| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,969264000000 | 0,00 | 0,00 | 46783980,09 | 46791946,33 | 6027 | 04/08/2026 |
| 04 | 22,118555000000 | 0,00 | 0,00 | 49348132,47 | 49357336,92 | 6024 | 05/08/2026 |
| 05 | 21,950062000000 | 0,00 | 0,00 | 48972212,21 | 48982605,19 | 6016 | 06/08/2026 |
| 06 | 21,835729000000 | 0,00 | 0,00 | 48717128,09 | 48728703,94 | 6000 | 07/08/2026 |
| 07 | 22,085202000000 | 0,00 | 0,00 | 49273720,82 | 49273479,15 | 6010 | 10/08/2026 |
| 10 | 22,004274000000 | 0,00 | 0,00 | 49093162,83 | 49094166,28 | 6008 | 11/08/2026 |
| 11 | 22,240245000000 | 0,00 | 0,00 | 49619633,12 | 49621908,00 | 6007 | 12/08/2026 |
| 12 | 22,465730000000 | 0,00 | 0,00 | 50122706,54 | 50126186,58 | 6011 | 13/08/2026 |
| 13 | 22,836270000000 | 0,00 | 0,00 | 50949408,90 | 50954138,68 | 6014 | 14/08/2026 |
| 14 | 22,905738000000 | 0,00 | 0,00 | 51104397,28 | 51110396,42 | 6008 | 17/08/2026 |
| 17 | 22,801176000000 | 0,00 | 0,00 | 50871110,75 | 50869851,77 | 6014 | 18/08/2026 |
| 18 | 22,341888000000 | 0,00 | 0,00 | 49846404,62 | 49846399,77 | 6014 | 19/08/2026 |
| 19 | 21,975781000000 | 0,00 | 0,00 | 49029593,68 | 49030769,80 | 6020 | 20/08/2026 |
| 20 | 21,992910000000 | 0,00 | 0,00 | 49067810,54 | 49070228,78 | 6026 | 21/08/2026 |
| 21 | 21,752255000000 | 0,00 | 0,00 | 48530890,63 | 48534461,53 | 6027 | 24/08/2026 |
| 24 | 21,453079000000 | 0,00 | 0,00 | 47863406,63 | 47868205,54 | 6022 | 25/08/2026 |
| 25 | 21,635500000000 | 0,00 | 0,00 | 48270401,83 | 48276397,58 | 6024 | 26/08/2026 |
| 26 | 21,751888000000 | 0,00 | 0,00 | 48530072,68 | 48537282,62 | 6030 | 27/08/2026 |
| 27 | 22,514855000000 | 0,00 | 0,00 | 50232306,85 | 50240737,46 | 6039 | 28/08/2026 |
| 28 | 22,362791000000 | 0,00 | 0,00 | 49893040,52 | 49902751,25 | 6041 | 31/08/2026 |
| 31 | 22,343544000000 | 0,00 | 0,00 | 49850099,50 | 49860168,62 | 6048 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |