| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 25,0620409000 | 0,00 | 0,00 | 18811041,60 | 18752528,47 | 1643 | 04/08/2026 |
| 04 | 25,4956100000 | 0,00 | 0,00 | 19136469,46 | 19078840,47 | 1646 | 05/08/2026 |
| 05 | 26,0823238100 | 0,00 | 0,00 | 19576844,52 | 19520241,57 | 1649 | 06/08/2026 |
| 06 | 25,9107650600 | 0,00 | 0,00 | 19448076,13 | 19392614,40 | 1587 | 07/08/2026 |
| 07 | 26,2321113800 | 0,00 | 0,00 | 19689271,93 | 19634942,27 | 1587 | 10/08/2026 |
| 10 | 26,3482104600 | 0,00 | 0,00 | 19776413,46 | 19752798,00 | 1592 | 11/08/2026 |
| 11 | 26,4999579000 | 0,00 | 0,00 | 19890311,90 | 19867948,85 | 1601 | 12/08/2026 |
| 12 | 26,5945088400 | 0,00 | 0,00 | 19961279,85 | 19939981,50 | 1609 | 13/08/2026 |
| 13 | 26,4895902900 | 0,00 | 0,00 | 19882530,19 | 19832062,08 | 1608 | 14/08/2026 |
| 14 | 26,6932481200 | 0,00 | 0,00 | 20035391,48 | 19985915,28 | 1614 | 17/08/2026 |
| 17 | 26,9577223200 | 0,00 | 0,00 | 20233900,26 | 20185586,90 | 1615 | 18/08/2026 |
| 18 | 26,7959893000 | 0,00 | 0,00 | 20112506,85 | 20065259,08 | 1623 | 19/08/2026 |
| 19 | 27,8077494600 | 0,00 | 0,00 | 20871912,78 | 20825890,05 | 1627 | 20/08/2026 |
| 20 | 28,6866575700 | 0,00 | 0,00 | 21531602,75 | 21486657,90 | 11635 | 21/08/2026 |
| 21 | 29,3820233200 | 0,00 | 0,00 | 22053529,68 | 22009914,92 | 1638 | 24/08/2026 |
| 24 | 29,8770029300 | 0,00 | 0,00 | 22425050,98 | 22382560,05 | 1635 | 25/08/2026 |
| 25 | 29,9223819900 | 0,00 | 0,00 | 22459111,55 | 22417820,46 | 1629 | 26/08/2026 |
| 26 | 29,6167467100 | 0,00 | 0,00 | 22229708,13 | 22189585,33 | 1627 | 27/08/2026 |
| 27 | 29,9620574500 | 0,00 | 0,00 | 22488891,12 | 22449919,32 | 1628 | 28/08/2026 |
| 28 | 29,2404831700 | 0,00 | 0,00 | 21947292,62 | 21916879,68 | 1627 | 31/08/2026 |
| 31 | 29,3112231500 | 0,00 | 0,00 | 22000388,56 | 21971216,98 | 1621 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |