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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.562.131,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.115,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.115,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.115,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.115,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.422.453,46
13100007LIVRES7.296.371,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.296.371,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.296.371,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS126.081,84
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA126.081,84
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL126.081,84
18000009OUTROS CRÉDITOS3.109.939,08
18300008RENDAS A RECEBER86.505,42
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.003,19
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER49.502,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.023.433,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.021.775,91
19000008OUTROS VALORES E BENS13.624,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.624,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.624,22
30000001COMPENSAÇÃO13.377.282,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.422.453,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.422.453,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.422.453,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES654.829,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA654.829,00
30430107PRÓPRIOS654.829,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.939.414,26
40000008EXIGÍVEL5.546,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.546,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.657,77
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,77
49900006DIVERSAS3.888,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.857,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.857,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61100004CAPITAL SOCIAL10.433.431,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.326.171,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.326.171,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO504.883,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS504.883,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ621,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS621,99
71410100POSIÇÃO BANCADA621,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.820.432,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.807.226,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.206,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS233,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS233,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.552.580,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.552.580,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES602.243,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS602.243,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.183,90
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.090,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.093,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.073,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.566,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.613,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.723,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.723,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.169,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.865.079,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.865.079,84
90000003COMPENSAÇÃO 13.377.282,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.422.453,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.422.453,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES654.829,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 654.829,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.939.414,26