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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.874.189,72
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.058,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.058,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.058,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.058,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.101.498,63
13100007LIVRES11.101.498,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.101.498,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.101.498,63
18000009OUTROS CRÉDITOS7.718.633,79
18300008RENDAS A RECEBER129.098,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.738,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER101.359,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.556.041,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.118.825,55
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.437.216,27
18800003DIVERSOS33.493,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS33.493,88
19000008OUTROS VALORES E BENS5.998,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.998,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.998,45
30000001COMPENSAÇÃO14.868.086,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.101.498,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.101.498,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.101.498,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES966.593,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA966.593,00
30430107PRÓPRIOS966.593,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.742.275,81
40000008EXIGÍVEL1.394.105,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.394.105,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.386.199,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.141.448,92
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES244.750,60
49900006DIVERSAS7.906,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.906,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.906,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.172.225,98
61100004CAPITAL SOCIAL21.563.034,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.390.808,06
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.945.497,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.945.497,43
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.401.095,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.401.095,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO957,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS957,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.726,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.726,08
71410100POSIÇÃO BANCADA2.726,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.514.292,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.492.346,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.946,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.426,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.426,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.637.639,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.637.639,37
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.823.841,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.823.841,99
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO49.961,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.961,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.564,69
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL142.653,86
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.910,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.342,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.656,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.613,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.953,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.953,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.119,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.570.929,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.570.929,43
90000003COMPENSAÇÃO 14.868.086,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.101.498,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.101.498,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES966.593,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 966.593,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.742.275,81