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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL403.076.158,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.942.168,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.942.168,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.942.168,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.942.168,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS400.088.122,30
13100007LIVRES400.088.122,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA400.088.122,30
13110657DEBÊNTURES400.088.122,30
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS45.867,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.867,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.867,79
30000001COMPENSAÇÃO409.002.415,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS400.088.122,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO400.088.122,30
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA400.088.122,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES384.133,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA384.133,00
30430107PRÓPRIOS384.133,00
30900008CONTROLE8.530.160,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.530.160,00
30915055EMISSÕES4.265.080,00
30915103RESGATES950.080,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.315.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO812.078.574,14
40000008EXIGÍVEL182.173,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES182.173,15
49900006DIVERSAS182.173,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA182.173,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO182.173,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO381.549.005,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO381.549.005,14
61100004CAPITAL SOCIAL327.229.141,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO333.615.809,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS333.615.809,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.386.668,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.020.042,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.020.042,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ730.017,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS730.017,44
71410100POSIÇÃO BANCADA730.017,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.243.759,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.548.973,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA369.978,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.860,03
71580212TERMO26.860,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.297.947,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.297.947,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.264,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.264,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.675.061,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.675.061,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.692.183,23
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.562.119,66
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA315.628,22
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.472,84
81550218TERMO36.472,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO777.962,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO777.962,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS835.735,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO156.227,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS376,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO666.455,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA666.455,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.675,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS147.143,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS147.143,08
90000003COMPENSAÇÃO 409.002.415,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS400.088.122,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS400.088.122,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES384.133,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 384.133,00
90900000CONTROLE 8.530.160,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.530.160,00
90917055EMISSÕES4.265.080,00
90917103RESGATES950.080,00
90917158CIRCULAÇÃO3.315.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO812.078.574,14