| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 49,607736530000 | 0,00 | 0,00 | 40926382,64 | 42074863,41 | 3943 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,357843810000 | 0,00 | 0,00 | 41545221,15 | 42695582,61 | 3955 | 05/08/2026 |
| 05 | 51,110018660000 | 0,00 | 0,00 | 42165765,40 | 43318275,02 | 3962 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,556950320000 | 0,00 | 0,00 | 41709484,02 | 42864168,90 | 3960 | 07/08/2026 |
| C = Cancelado. |