| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 106,907227000000 | 3207216,81 | 0,00 | 6414433,62 | 6675547,60 | 398 | 04/08/2026 |
| 04 | 109,742316000000 | 0,00 | 0,00 | 6584538,96 | 6601537,68 | 401 | 05/08/2026 |
| 05 | 107,455902660000 | 0,00 | 0,00 | 6447354,16 | 6465490,58 | 411 | 06/08/2026 |
| 06 | 107,031252330000 | 0,00 | 0,00 | 6421875,14 | 6441145,87 | 446 | 07/08/2026 |
| 07 | 107,066097330000 | 0,00 | 0,00 | 6423965,84 | 6531249,27 | 448 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |