| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 116,431808897892 | 0,00 | 0,00 | 266628842,38 | 266439959,76 | 17117 | 04/08/2026 |
| 04 | 119,460090082265 | 0,00 | 0,00 | 273563606,29 | 273378341,98 | 17126 | 05/08/2026 |
| 05 | 119,850239892379 | 0,00 | 0,00 | 274457049,35 | 274276828,97 | 17158 | 06/08/2026 |
| 06 | 118,797810100877 | 0,00 | 0,00 | 272046985,13 | 271872008,52 | 17196 | 07/08/2026 |
| 07 | 119,120867264853 | 0,00 | 0,00 | 272786786,04 | 272573414,61 | 17241 | 10/08/2026 |
| 10 | 119,803949711304 | 0,00 | 0,00 | 274351044,84 | 274130103,23 | 17298 | 11/08/2026 |
| 11 | 120,923220425710 | 0,00 | 0,00 | 276914174,77 | 276696538,90 | 17363 | 12/08/2026 |
| 12 | 120,725112110869 | 0,00 | 0,00 | 276460506,73 | 276247622,87 | 17413 | 13/08/2026 |
| 13 | 121,975097381445 | 0,00 | 0,00 | 279322973,00 | 279114082,63 | 17454 | 14/08/2026 |
| 14 | 122,883139467625 | 0,00 | 0,00 | 281402389,38 | 281197225,50 | 17544 | 17/08/2026 |
| 20 | 120,525050169052 | 0,00 | 0,00 | 279618116,39 | 278561886,01 | 17848 | 21/08/2026 |
| 21 | 119,250959079944 | 0,00 | 0,00 | 276662225,07 | 275619970,52 | 17932 | 24/08/2026 |
| 24 | 119,217461624567 | 3577528,77 | 0,00 | 280161034,82 | 279263231,07 | 18010 | 25/08/2026 |
| 25 | 119,283855607369 | 0,00 | 0,00 | 280317060,68 | 279291991,58 | 18073 | 26/08/2026 |
| 26 | 119,460882644652 | 0,00 | 0,00 | 280733074,21 | 279740506,81 | 18143 | 27/08/2026 |
| 27 | 120,447272704230 | 0,00 | 0,00 | 283051090,85 | 282887483,51 | 18217 | 28/08/2026 |
| 28 | 122,155415860277 | 0,00 | 0,00 | 287065227,27 | 286904819,54 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 121,617422066941 | 0,00 | 0,00 | 285800941,86 | 285645167,98 | 18305 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |