| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 109,817459583057 | 0,00 | 0,00 | 38436110,85 | 38404692,07 | 986 | 04/08/2026 |
| 04 | 112,770587651363 | 0,00 | 0,00 | 39469705,68 | 39438511,87 | 989 | 05/08/2026 |
| 05 | 112,537737226314 | 0,00 | 0,00 | 39388208,03 | 39357630,05 | 1003 | 06/08/2026 |
| 06 | 111,781236043263 | 0,00 | 0,00 | 39123432,62 | 39093522,73 | 1004 | 07/08/2026 |
| 07 | 112,545733324686 | 0,00 | 0,00 | 39391006,66 | 39341179,61 | 1008 | 10/08/2026 |
| 10 | 112,698477067071 | 0,00 | 0,00 | 39444466,97 | 39395536,19 | 1017 | 11/08/2026 |
| 11 | 114,098558250181 | 0,00 | 0,00 | 39934495,39 | 39886079,59 | 1023 | 12/08/2026 |
| 12 | 114,706824186277 | 0,00 | 0,00 | 40147388,47 | 40099891,32 | 1027 | 13/08/2026 |
| 13 | 115,532013830430 | 0,00 | 0,00 | 40436204,84 | 40389418,16 | 1033 | 14/08/2026 |
| 14 | 116,335508031211 | 0,00 | 0,00 | 40717427,81 | 40671291,27 | 1042 | 17/08/2026 |
| 20 | 114,700233523294 | 0,00 | 0,00 | 40145081,73 | 40102611,44 | 1078 | 21/08/2026 |
| 21 | 114,339979140832 | 0,00 | 0,00 | 40018992,70 | 39977719,81 | 1086 | 24/08/2026 |
| 24 | 114,056134136957 | 0,00 | 0,00 | 39919646,95 | 39879141,86 | 1091 | 25/08/2026 |
| 25 | 115,119377610738 | 0,00 | 0,00 | 40291782,16 | 40252181,82 | 1104 | 26/08/2026 |
| 26 | 114,865740860205 | 0,00 | 0,00 | 40203009,30 | 40164244,94 | 1110 | 27/08/2026 |
| 27 | 115,183270071301 | 0,00 | 0,00 | 40314144,53 | 40276199,59 | 1120 | 28/08/2026 |
| 28 | 115,654693250196 | 0,00 | 0,00 | 40479142,64 | 40441796,52 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 114,880753909863 | 0,00 | 0,00 | 40208263,87 | 40171922,27 | 1144 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |