| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,475415345176 | 0,00 | 0,00 | 380206330,78 | 380235275,15 | 367 | 04/08/2026 |
| 04 | 108,462569805542 | 0,00 | 0,00 | 380161307,17 | 380193651,89 | 367 | 05/08/2026 |
| 05 | 108,515242384919 | 0,00 | 0,00 | 380345924,56 | 380381669,31 | 369 | 06/08/2026 |
| 06 | 108,272499354749 | 0,00 | 0,00 | 379495110,24 | 379534256,39 | 368 | 07/08/2026 |
| 07 | 108,853680546297 | 0,00 | 0,00 | 381532150,31 | 381574691,46 | 368 | 10/08/2026 |
| 10 | 108,532062459084 | 0,00 | 0,00 | 380404878,92 | 380386058,68 | 368 | 11/08/2026 |
| 11 | 108,618754706095 | 0,00 | 0,00 | 380708735,24 | 380693316,87 | 371 | 12/08/2026 |
| 12 | 108,754808459253 | 0,00 | 0,00 | 381185603,65 | 381173589,42 | 371 | 13/08/2026 |
| 13 | 108,695289473819 | 0,00 | 0,00 | 380976989,61 | 380968383,12 | 373 | 14/08/2026 |
| 14 | 108,667210149385 | 0,00 | 0,00 | 380878571,57 | 387031074,30 | 378 | 17/08/2026 |
| 17 | 109,307582317164 | 0,00 | 0,00 | 383123076,02 | 385558548,25 | 381 | 18/08/2026 |
| 18 | 109,276362285492 | 0,00 | 0,00 | 383013649,81 | 383008799,46 | 381 | 19/08/2026 |
| 19 | 109,734021445209 | 0,00 | 0,00 | 384617745,17 | 384616345,04 | 382 | 20/08/2026 |
| 20 | 109,988446781564 | 0,00 | 0,00 | 385509505,97 | 385511568,16 | 386 | 21/08/2026 |
| 21 | 110,087885507485 | 0,00 | 0,00 | 385858038,70 | 385862652,93 | 386 | 24/08/2026 |
| 24 | 110,135185650843 | 0,00 | 0,00 | 386023825,71 | 386031933,95 | 389 | 25/08/2026 |
| 25 | 110,468384634143 | 0,00 | 0,00 | 387191688,14 | 387203291,65 | 389 | 26/08/2026 |
| 26 | 110,430809377926 | 0,00 | 0,00 | 387059986,87 | 387075094,46 | 389 | 27/08/2026 |
| 27 | 110,646582859874 | 0,00 | 0,00 | 387816272,92 | 387834862,26 | 391 | 28/08/2026 |
| 28 | 110,274498306888 | 0,00 | 0,00 | 386512116,57 | 386534193,35 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 109,917827854737 | 0,00 | 0,00 | 385261986,63 | 385287541,05 | 393 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |