| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 53,227125399489 | 0,00 | 0,00 | 36726716,53 | 36516996,28 | 570 | 04/08/2026 |
| 04 | 54,098692008051 | 0,00 | 0,00 | 37328097,49 | 37156610,43 | 572 | 05/08/2026 |
| 05 | 54,430147331885 | 0,00 | 0,00 | 37556801,66 | 37454573,22 | 576 | 06/08/2026 |
| 06 | 53,810610815878 | 0,00 | 0,00 | 37129321,46 | 37267584,65 | 573 | 07/08/2026 |
| 07 | 54,042937897026 | 0,00 | 0,00 | 37289627,15 | 37206378,62 | 574 | 10/08/2026 |
| 10 | 53,521325682094 | 0,00 | 0,00 | 36929714,72 | 37044227,09 | 577 | 11/08/2026 |
| 11 | 53,643948480594 | 267606,63 | 0,00 | 37282544,19 | 37250297,08 | 578 | 12/08/2026 |
| 12 | 53,554362576978 | 0,00 | 0,00 | 37220281,99 | 37176609,70 | 577 | 13/08/2026 |
| 13 | 53,804909383902 | 0,00 | 0,00 | 37394412,02 | 37328904,61 | 573 | 14/08/2026 |
| 14 | 53,753252324845 | 0,00 | 0,00 | 37358510,37 | 37348403,06 | 576 | 17/08/2026 |
| 17 | 54,696392329200 | 0,00 | 0,00 | 38013992,67 | 37740607,01 | 577 | 18/08/2026 |
| 18 | 55,155374745375 | 0,00 | 0,00 | 38332985,45 | 38177431,08 | 577 | 19/08/2026 |
| 20 | 61,777701547712 | 0,00 | 0,00 | 39846617,50 | 41953046,38 | 575 | 21/08/2026 |
| 21 | 64,833500853661 | 1235554,03 | 0,00 | 43114278,07 | 45386711,21 | 561 | 24/08/2026 |
| 24 | 66,362844911674 | 0,00 | 0,00 | 44131291,87 | 46683828,79 | 565 | 25/08/2026 |
| 25 | 66,427184892203 | 0,00 | 0,00 | 44174077,95 | 47054806,44 | 577 | 26/08/2026 |
| 26 | 66,189131519479 | 0,00 | 0,00 | 44015772,46 | 44049041,97 | 581 | 27/08/2026 |
| 27 | 67,589497000412 | 0,00 | 0,00 | 44947015,51 | 44634029,97 | 583 | 28/08/2026 |
| 28 | 65,891166832381 | 0,00 | 0,00 | 43817625,94 | 44237640,05 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 66,950828130573 | 0,00 | 0,00 | 44522300,71 | 44207595,55 | 584 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |